令和６年度　資金収支計算書

社会福祉法人名社会福祉法人佐賀ライトハウス
第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(単位：円)
勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	13782000	13377399	404601
		8331 印刷収入	10916000	10511697	404303
		8332 出版収入	2366000	2366500	-500
		8335 受託作業収入	500000	499202	798
		0184 障害福祉サービス等事業収入	41451000	41550641	-99641
		0185 自立支援給付費収入	41315000	41403298	-88298
		8352 利用者負担金収入	100000	107404	-7404
		0187 その他の事業収入	36000	39939	-3939
		0195 指定管理事業収入	47151000	47152065	-1065
		8491 運営費収入	45531000	45531000
		8501 提案型事業収入	1595000	1597765	-2765
		0196 その他の事業収入	25000	23300	1700
		0197 その他の収入	55000	54435	565
		8511 その他の収入	55000	54435	565
		0199 経常経費寄附金収入	55000	55280	-280
		8531 経常経費寄附金収入	55000	55280	-280
		0200 受取利息配当金収入	2000	199	1801
		8541 受取利息配当金収入	2000	199	1801
		0201 その他の収入	50000	44317	5683
		8613 雑収入	50000	44317	5683
		事業活動収入計(1)	102546000	102234336	311664
	支出	0129 人件費支出	59414000	59566185	-152185
		7111 役員等報酬支出	725000	725000
		7112 職員給料支出	27825000	27842976	-17976
		7113 職員賞与支出	9312000	9312315	-315
		7114 非常勤職員給与支出	12127000	12281871	-154871
		7116 退職給付支出	774000	773500	500
		7117 法定福利費支出	8651000	8630523	20477
		0130 事業費支出	13068000	12979249	88751
		7215 保健衛生費支出	524000	506278	17722
		7216 医療費支出	32000	31500	500
		7218 教養娯楽費支出	557000	613581	-56581
		7223 水道光熱費支出	672000	680420	-8420
		7224 燃料費支出	50000	72765	-22765
		7225 消耗器具備品費支出	250000	236809	13191
		7226 保険料支出	116000	115560	440
		7227 賃借料支出	488000	491572	-3572
		7228 教育指導費支出	290000	250590	39410
		7232 車輌費支出	152000	151981	19
		7250 雑支出	13000	12700	300
		7251 視情旅費交通費支出	303000	305512	-2512
		7252 視情消耗器具備品費支出	1563000	1701009	-138009
		7253 視情印刷製本費支出	12000	11913	87
		7256 視情通信運搬費支出	189000	187048	1952
		7257 視情広報費支出	870000	609110	260890
		7258 視情業務委託費支出	5388000	5388400	-400
		7259 視情手数料支出	270000	250012	19988
		7260 視情保険料支出	234000	233700	300
		7261 視情賃借料支出	338000	436920	-98920
		7262 視情租税公課支出	26000	26200	-200
		7263 視情保守料支出	83000	83148	-148
		7264 視情車輌費支出	133000	132468	532
		7265 視情報償費支出	364000	431930	-67930
		7270 視情雑費支出	151000	18123	132877
		0131 事務費支出	13157000	13326109	-169109
		7311 福利厚生費支出	541000	545149	-4149
		7313 旅費交通費支出	268000	286100	-18100
		7314 研修研究費支出	369000	348890	20110
		7315 事務消耗品費支出	912000	1093918	-181918
		7316 印刷製本費支出	35000	36543	-1543
		7317 水道光熱費支出	1669000	1664309	4691
		7318 燃料費支出	27000	26762	238
		7319 修繕費支出	3172000	3194290	-22290
		7321 通信運搬費支出	844000	787665	56335
7322 会議費支出		17000	12987	4013
7324 業務委託費支出		723000	701718	21282
7325 手数料支出		784000	833733	-49733
7326 保険料支出		233000	232410	590
7327 賃借料支出		1132000	1140866	-8866
7328 土地・建物賃借料支出		531000	530610	390
7329 租税公課支出		12000	24250	-12250
7331 保守料支出		1268000	1256557	11443
7332 渉外費支出		30000		30000
7333 諸会費支出		307000	313000	-6000
7335 雑支出		283000	296352	-13352
0132 就労支援事業支出		13782000	13100863	681137
0133 就労支援事業販売原価支出		13782000	13100863	681137
事業活動支出計(2)		99421000	98972406	448594
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3125000	3261930	-136930
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入		1000000	-1000000
		8764 その他の固定資産売却収入		1000000	-1000000
		施設整備等収入計(4)		1000000	-1000000
	支出	0144 固定資産取得支出	61195000	62195008	-1000008
		7521 土地取得支出	44965000	44964818	182
		7522 建物取得支出	15526000	15526190	-190
		7524 器具及び備品取得支出	704000	704000
		7526 その他の資産取得支出		1000000	-1000000
		施設整備等支出計(5)	61195000	62195008	-1000008
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61195000	-61195008	8
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	60000000	89074017	-29074017
		8853 人件費積立資産取崩収入		29073247	-29073247
		8855 施設整備等積立資産取崩収入	60000000	60000770	-770
		0222 拠点区分間繰入金収入	1011000		1011000
		8882 拠点区分間繰入金収入	1011000		1011000
		その他の活動収入計(7)	61011000	89074017	-28063017
	支出	0152 積立資産支出		29074017	-29074017
		7643 人件費積立資産支出		3073247	-3073247
		7645 施設整備等積立資産支出		26000770	-26000770
		0160 拠点区分間繰入金支出	1011000		1011000
		7672 拠点区分間繰入金支出	1011000		1011000
		その他の活動支出計(8)	1011000	29074017	-28063017
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60000000	60000000
予備費支出(10)				―
予備費支出(10)				―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1930000	2066922	-136922
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前期末支払資金残高(12)				28817752	-28817752
当期末支払資金残高(11)+(12)			1930000	30884674	-28954674

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