平成27年度　資金収支計算書

法人名社会福祉法人佐賀ライトハウス
法人全体　資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
					第１号の１様式
					(単位：円)
勘　定　科　目			予　算	決　算	差　異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,262,000	11,610,751	-348,751
		障害福祉サービス等事業収入	37,305,000	37,319,097	-14,097
		指定管理事業収入	24,848,000	24,847,900	100
		その他の収入	24,000	33,390	-9,390
		経常経費寄附金収入	58,000	34,800	23,200
		受取利息配当金収入	66,000	64,594	1,406
		その他の収入	52,000	54,200	-2,200
		事業活動収入計(1)	73,615,000	73,964,732	-349,732
	支出	人件費支出	47,139,000	47,077,184	61,816
		事業費支出	2,872,000	2,744,059	127,941
		事務費支出	9,777,000	9,439,771	337,229
		就労支援事業支出	12,461,000	12,242,663	218,337
		その他の支出	21,000	21,000	0
		事業活動支出計(2)	72,270,000	71,524,677	745,323
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,345,000	2,440,055	-1,095,055
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,352,000	2,352,000	0
		固定資産売却収入	1,444,000	1,443,740	260
		施設整備等収入計(4)	3,796,000	3,795,740	260
	支出	固定資産取得支出	6,863,000	6,861,445	1,555
	支出	施設整備等支出計(5)	6,863,000	6,861,445	1,555
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,067,000	-3,065,705	-1,295
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,800,000	2,800,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,300,000	0	1,300,000
		その他の活動収入計(7)	4,100,000	2,800,000	1,300,000
	支出	積立資産支出	3,717,000	3,716,400	600
		拠点区分間繰入金支出	1,300,000	0	1,300,000
		その他の活動支出計(8)	5,017,000	3,716,400	1,300,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-917,000	-916,400	-600
予備費支出(10)			0
予備費支出(10)			0	―	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,639,000	-1,542,050	-1,096,950

前期末支払資金残高(12)			2,094,000	20,455,831	-18,361,831
当期末支払資金残高(11)+(12)			-545,000	18,913,781	-19,458,781

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