平成28年　貸借対照表

法人名社会福祉法人佐賀ライトハウス
法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在
第三号第一様式（第七条関係）
(単位：円)
資産の部				負債の部
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	21711956	21562870	149086	0006 流　動　負　債	2625215	2649089	-23874
1111 現金預金	8634135	7710488	923647	2112 事業未払金	2063400	2096767	-33367
1112 定期預金１	4500000	5500000	-1000000	2132 預　り　金	3240	0	3240
1131 事業未収金	8548337	8224098	324239	2133 職員預り金	528795	500322	28473
1163 前払費用	29484	128284	-98800	2141 前　受　金	26000	52000	-26000
0002 固定資産	165377140	167301555	-1924415	2151 仮　受　金	3780	0	3780
0003 基本財産	48915042	49409233	-494191	負債の部合計	2625215	2649089	-23874
1212 建物	47915042	48409233	-494191
1215 基本財産特定預金	1000000	1000000	0	純資産の部
0004 その他の固定資産	116462098	117892322	-1430224	0009 基　本　金	6290000	6290000	0
1312 建物	112569	130794	-18225	3111 基　本　金	6290000	6290000	0
1314 機械及び装置	298405	336097	-37692	0010 国庫補助金等特別積立金	25246012	26809576	-1563564
1315 車輌運搬具	4717544	5788570	-1071026	3211 国庫補助金等特別積立金	25246012	26809576	-1563564
1316 器具及び備品	2324242	1207436	1116806	0011 その他の積立金	109009338	110429425	-1420087
1332 人件費積立資産	36073247	33674479	2398768	3221 人件費積立金	36073247	33674479	2398768
1348 修繕積立資産	22136639	22137871	-1232	3222 修繕積立金	22136639	22137871	-1232
1349 施設整備等積立資産	21400000	21405171	-5171	3223 施設整備等積立金	21400000	21405171	-5171
1350 備品等購入積立資産	9700000	9700000	0	3224 備品等購入積立金	9700000	9700000	0
1351 工賃積立資産	6514000	10318252	-3804252	3225 工賃積立金	6514000	10318252	-3804252
1352 設備等備積立資産	13185452	13193652	-8200	3226 設備等整備積立金	13185452	13193652	-8200
				0012 次期繰越活動増減差額	43918531	42686335	1232196
				3311 次期繰越活動増減差額	43918531	42686335	1232196
				3312 （うち当期活動増減差額）	-187891	-1992943	1805052
				純資産の部合計	184463881	186215336	-1751455
資産の部合計	187089096	188864425	-1775329	純資産の部負債及び合計	187089096	188864425	-1775329
脚注１．減価償却費の累計額　83,669,308円２．徴収不能引当金の額　0円

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