平成28年度 財産目録

法人名 社会福祉法人佐賀ライトハウス
財  産  目  録
平成29年 3月31日 現在
(単位:円)
貸借対照表科目場所・物量等取得年度使用目的等取得価額減価償却累計額貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金佐賀銀行本店他運転資金として8634135
定期預金1三井住友銀行佐賀支店法人本部運転資金として4500000
事業未収金2.3月分訓練等給付費等8548337
前払費用委託契約による警備料4月分等29484
流動資産合計21711956
2 固定資産
(1) 基本財産
建物(六星館拠点)佐賀市天神一丁目4-161981第2種社会福祉事業である六星館で使用970298804911483847915042
基本財産特定預金佐賀共栄銀行神野支店定款に定められた基本財産として保有する定期預金1000000
基本財産合計48915042
(2) その他の固定資産
建物(六星館拠点)車庫 佐賀市天神一丁目4-161981第2種社会福祉事業である六星館で使用750000637431112569
機械及び装置(六星館拠点)佐賀市天神一丁目4-16第2種社会福祉事業である六星館で使用1578372915485324298405
車輌運搬具マイクロバス一台、セレナ一台利用者送迎・商品発送等に使用852776438102204717544
器具及び備品(六星館拠点)佐賀市天神1丁目4-16第2種社会福祉事業である六星館で使用16945737146214952324242
人件費積立資産銀行定期預金将来の人件費のため36073247
修繕積立資産銀行定期預金将来の修繕費のため22136639
施設整備等積立資産銀行定期預金将来の施設整備のため21400000
備品等購入積立資産銀行定期預金将来の備品購入のため9700000
工賃積立資産銀行定期預金将来の工賃のため6514000
設備等整備積立資産13185452
その他の固定資産合計116462098
固定資産合計165377140
資産合計187089096
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金3月分水光熱費他2063400
預り金点字図書館ゴミ回収代3240
職員預り金3月分源泉所得税他528795
前受金29年度出版収入26000
仮受金3780
流動負債合計2625215
2 固定負債
固定負債合計
負債合計2625215
差引純資産184463881

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