平成30年　貸借対照表

社会福祉法人名社会福祉法人佐賀ライトハウス
法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)
資産の部				負債の部
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	25039347	22713304	2326043	0006 流動負債	3328259	3453837	-125578
1111 現金預金	10038439	7477404	2561035	2112 事業未払金	2229912	2465270	-235358
1112 定期預金１	4000000	4500000	-500000	2132 預り金	3240	3240	0
1113 定期預金２	2000000	0	2000000	2133 職員預り金	1042107	933327	108780
1131 事業未収金	9000188	10735900	-1735712	2141 前受金	53000	52000	1000
1163 前払費用	720	0	720	負債の部合計	3328259	3453837	-125578
0002 固定資産	172282897	168626798	3656099
0003 基本財産	45097772	47006407	-1908635	純資産の部
1212 建物	44097772	46006407	-1908635	0009 基本金	6290000	6290000	0
1215 基本財産特定預金	1000000	1000000	0	3111 基本金	6290000	6290000	0
0004 その他の固定資産	127185125	121620391	5564734	0010 国庫補助金等特別積立金	25033884	23682448	1351436
1312 建物	76119	94344	-18225	3211 国庫補助金等特別積立金	25033884	23682448	1351436
1314 機械及び装置	223021	260713	-37692	0011 その他の積立金	118900501	115805238	3095263
1315 車輌運搬具	2575492	3646518	-1071026	3221 人件費積立金	36073247	36073247	0
1316 器具及び備品	5409992	1813578	3596414	3222 修繕積立金	22136639	22136639	0
1332 人件費積立資産	36073247	36073247	0	3223 施設整備等積立金	33200000	28200000	5000000
1348 修繕積立資産	22136639	22136639	0	3224 備品等購入積立金	8248000	9700000	-1452000
1349 施設整備等積立資産	33200000	28200000	5000000	3225 工賃積立金	6061263	6514000	-452737
1350 備品等購入積立資産	8248000	9700000	-1452000	3226 設備等整備積立金	13181352	13181352	0
1351 工賃積立資産	6061263	6514000	-452737	0012 次期繰越活動増減差額	43769600	42108579	1661021
1352 設備等整備積立資産	13181352	13181352	0	3311 次期繰越活動増減差額	43769600	42108579	1661021
				3312 （うち当期活動増減差額）	4756284	4985948	-229664
				純資産の部合計	193993985	187886265	6107720
資産の部合計	197322244	191340102	5982142	負債及び純資産の部合計	197322244	191340102	5982142

脚注１．減価償却費の累計額　86,530,150円２．徴収不能引当金の額　0円

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