社会福祉法人名 社会福祉法人佐賀ライトハウス |
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第三号第一様式(第二十七条第四項関係) |
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法人単位貸借対照表 |
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令和 2年 3月31日現在 |
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(単位:円) |
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資 産 の 部 | 負 債 の 部 |
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当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | ||
0001 流 動 資 産 | 28011405 | 25039347 | 2972058 | 0006 流 動 負 債 | 3071277 | 3328259 | -256982 |
1111 現 金 預 金 | 9368866 | 10038439 | -669573 | 2112 事 業 未 払 金 | 2365806 | 2229912 | 135894 |
1112 定 期 預 金 1 | 3000000 | 4000000 | -1000000 | 2132 預 り 金 | 3240 | 3240 | 0 |
1113 定 期 預 金 2 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2133 職 員 預 り 金 | 676231 | 1042107 | -365876 |
1131 事 業 未 収 金 | 13608569 | 9000188 | 4608381 | 2141 前 受 金 | 26000 | 53000 | -27000 |
1163 前 払 費 用 | 33970 | 720 | 33250 | 負 債 の 部 合 計 | 3071277 | 3328259 | -256982 |
0002 固 定 資 産 | 167503202 | 172282897 | -4779695 | 純 資 産 の 部 |
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0003 基 本 財 産 | 48325313 | 45097772 | 3227541 | 0009 基 本 金 | 6290000 | 6290000 | 0 |
1212 建 物 | 47325313 | 44097772 | 3227541 | 3111 基 本 金 | 6290000 | 6290000 | 0 |
1215 基 本 財 産 特 定 預 金 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 22810320 | 25033884 | -2223564 |
0004 その他の固定資産 | 119177889 | 127185125 | -8007236 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 22810320 | 25033884 | -2223564 |
1312 建 物 | 0 | 76119 | -76119 | 0011 その他の積立金 | 113081501 | 118900501 | -5819000 |
1314 機 械 及 び 装 置 | 185328 | 223021 | -37693 | 3221 人件費積立金 | 36073247 | 36073247 | 0 |
1315 車 輌 運 搬 具 | 1504466 | 2575492 | -1071026 | 3222 修 繕 積 立 金 | 22136639 | 22136639 | 0 |
1316 器 具 及 び 備 品 | 4406594 | 5409992 | -1003398 | 3223 施 設 整 備 等 積 立 金 | 27381000 | 33200000 | -5819000 |
1332 人 件 費 積 立 資 産 | 36073247 | 36073247 | 0 | 3224 備 品 等 購 入 積 立 金 | 8248000 | 8248000 | 0 |
1348 修 繕 積 立 資 産 | 22136639 | 22136639 | 0 | 3225 工 賃 積 立 金 | 6061263 | 6061263 | 0 |
1349 施 設 整 備 等 積立資産 | 27381000 | 33200000 | -5819000 | 3226 設 備 等 整 備 積 立 金 | 13181352 | 13181352 | 0 |
1350 備 品 等 購 入 積立資産 | 8248000 | 8248000 | 0 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 50261509 | 43769600 | 6491909 |
1351 工 賃 積 立 資 産 | 6061263 | 6061263 | 0 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 50261509 | 43769600 | 6491909 |
1352 設 備 等 整 備 積立資産 | 13181352 | 13181352 | 0 | 3312 ( うち当期活動増減差額 ) | 672909 | 4756284 | -4083375 |
純 資 産 の 部 合 計 | 192443330 | 193993985 | -1550655 | ||||
資 産 の 部 合 計 | 195514607 | 197322244 | -1807637 | 負債及び純資産の部合計 | 195514607 | 197322244 | -1807637 |
脚注 1.減価償却費の累計額 93,969,655円 2.徴収不能引当金の額 0円 |