社会福祉法人名 社会福祉法人佐賀ライトハウス | |||||
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第一号第一様式(第十七条第四項関係) |
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法人単位資金収支計算書 |
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(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 |
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(単位:円) |
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勘 定 科 目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | ||
事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 11514000 | 11753133 | -239133 |
障害福祉サービス等事業収入 | 36370000 | 36415786 | -45786 | ||
指定管理事業収入 | 28526000 | 28525600 | 400 | ||
その他の収入 | 67000 | 34430 | 32570 | ||
経常経費寄附金収入 | 52000 | 67640 | -15640 | ||
受取利息配当金収入 | 37000 | 28175 | 8825 | ||
その他の収入 | 35000 | 114500 | -79500 | ||
事業活動収入計(1) | 76601000 | 76939264 | -338264 | ||
支出 | 人件費支出 | 51204000 | 50928880 | 275120 | |
事業費支出 | 2817000 | 2846792 | -29792 | ||
事務費支出 | 11291000 | 11360994 | -69994 | ||
就労支援事業支出 | 12920000 | 10506359 | 2413641 | ||
その他の支出 | 0 | 1250 | -1250 | ||
事業活動支出計(2) | 78232000 | 75644275 | 2587725 | ||
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1631000 | 1294989 | -2925989 | ||
施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 1000000 | -1000000 |
施設整備等収入計(4) | 0 | 1000000 | -1000000 | ||
支出 | 固定資産取得支出 | 418000 | 1414700 | -996700 | |
施設整備等支出計(5) | 418000 | 1414700 | -996700 | ||
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -418000 | -414700 | -3300 | ||
その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 112482638 | -112482638 |
拠点区分間繰入金収入 | 1197000 | 0 | 1197000 | ||
その他の活動による収入 | 0 | 61446 | -61446 | ||
その他の活動収入計(7) | 1197000 | 112544084 | -111347084 | ||
支出 | 積立資産支出 | 0 | 111081501 | -111081501 | |
拠点区分間繰入金支出 | 1197000 | 0 | 1197000 | ||
その他の活動支出計(8) | 1197000 | 111081501 | -109884501 | ||
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 1462583 | -1462583 | ||
予備費支出(10) | 0 | ― | 0 | ||
0 | |||||
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -2049000 | 2342872 | -4391872 | ||
前期末支払資金残高(12) | 0 | 24992931 | -24992931 | ||
当期末支払資金残高(11)+(12) | -2049000 | 27335803 | -29384803 |